Smithers Rechnungstool

Finanzen · Rechnungen stellen · Ablage in Ninox (Entwurf)

Woraus soll die Rechnung entstehen?

Aus Service-VertragTBF-Pauschale, wiederkehrend. Nächste Ausbaustufe.
Aus Protokoll / EinsatzPraxedo-Einsatz nach Stunden. Nächste Ausbaustufe.
Freie RechnungOhne Vorlage. Nächste Ausbaustufe.

Angebote aus Ninox

gewonnen / Umsetzung Rechnung durch (RE-Nr vorn) Entwurf versendet / offen

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Rechnung prüfen und als Entwurf ablegen

Empfänger (drei Felder)

Prüfen: ist die Rechnungs-E-Mail beim Kunden hinterlegt? Wenn nein, hier eintragen (später Rückschreiben in den Stamm).

Positionen (aus Angebot, bitte bestätigen)

PosBezeichnungQuelleMengeEinzel netto

Ablage als Dokument (art=Rechnung), abgeleitet vom Angebot, in Ninox. Status: bearbeiten (Entwurf). Nummer vergibt Ninox.

Rechnungen im Überblick

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Kontoabgleich

Bankauszug (CSV der Commerzbank, empfohlen) hochladen. Das Tool ordnet die Geldeingänge den offenen Rechnungen zu und schlägt vor, welche auf „bezahlt" gesetzt werden. Nichts wird ohne deine Freigabe geschrieben.

Abgeglichene Zeiträume

Welche Konten und Wochen schon abgeglichen sind – damit wir nichts doppelt machen, bis die Online-Kontoanbindung steht.

Mahnwesen

Die fristüberschrittenen Rechnungen nach Mahnstufe. Ein Mahnlauf erzeugt Entwürfe im BSES-Ton, nichts geht ohne deine Freigabe raus. Summen und Verzug fließen an Finance und Controlling.

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Eigenständiges Tool unter Finanzen. Getesteter Ninox-Connector. Rechnungen erstellen (aus Angebot), im Überblick (offene Posten), Kontoabgleich (Zahlungseingänge zuordnen) und Mahnwesen (Fälligkeiten, Mahnstufen, Entwürfe).